在瞬息萬變的金融市場中，財富可能在毫秒之間形成或消失，交易者不斷尋求優勢。交易機器人應運而生：這是一種自動化軟體程式，旨在全年無休地執行交易策略，無需人工干預。交易機器人曾是大型金融機構的專屬領域，如今越來越多地為個人投資者所用，提供了一個強大的工具來應對從加密貨幣到外匯和股票等市場的複雜性。本文全面介紹了什麼是交易機器人、它們如何運作、常見的策略，以及與其使用相關的主要優勢和風險。

什麼是交易機器人？它如何運作？

交易機器人是一種電腦程式，它直接與金融交易所互動，根據一組預定義的規則和策略自動執行交易。其核心運作可分為三個基本組成部分：

1. 市場數據分析：機器人持續即時監控和分析大量的市場數據。這可以包括價格行為、交易量、訂單簿深度和各種技術指標。
2. 訊號生成：根據其分析，機器人識別潛在的交易機會並生成買入或賣出訊號。這種邏輯就是機器人的「策略」。例如，當股票價格突破特定的移動平均線，或當兩種交易所之間的加密貨幣價差變得顯著時，就可能生成訊號。
3. 交易執行：一旦生成訊號，機器人會透過交易所提供的應用程式介面（API）自動執行相應的買入或賣出訂單。API 就像一個安全的信使，允許機器人發送和管理訂單，而無需直接存取用戶的帳戶憑證。

整個過程以人類交易者無法達到的速度進行，使機器人能夠全天候利用稍縱即逝的市場機會。